| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 161.00 | 603 920.00 | 52 241.00 | 656 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 977.00 | 317 605.00 | 504 372.00 | 821 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 375.00 | 921 525.00 | 918 850.00 | 1 840 375.00 |
BT Marchandises | 234 565.00 | | 234 565.00 | 234 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BZ Autres créances | 50 223.00 | | 50 223.00 | 50 223.00 |
CF Disponibilités | 588 184.00 | | 588 184.00 | 588 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 444.00 | | 899 444.00 | 899 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 819.00 | 921 525.00 | 1 818 294.00 | 2 739 819.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 431 099.00 | | | 431 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 171.00 | | | 141 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
DL TOTAL (I) | 726 614.00 | | | 726 614.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 268.00 | | | 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 068.00 | | | 336 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 356.00 | | | 134 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 213.00 | | | 152 213.00 |
EA Autres dettes | 417 369.00 | | | 417 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 680.00 | | | 1 091 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 294.00 | | | 1 818 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 680.00 | | | 1 091 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522 678.00 | | 2 522 678.00 | 2 522 678.00 |
FG Production vendue services | 157 018.00 | | 157 018.00 | 157 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 696.00 | | 2 679 696.00 | 2 679 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 896.00 | | | 2 696 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 725.00 | | | 2 555 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 171.00 | | | 141 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 282.00 | 166 243.00 | | 755 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 282.00 | 166 243.00 | | 755 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 356.00 | 134 356.00 | | 134 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 213.00 | 152 213.00 | | 152 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 369.00 | 417 369.00 | | 417 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 147.00 | | 62 147.00 | 62 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 336.00 | 157 011.00 | 179 324.00 | 336 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 842.00 | 76 695.00 | 62 147.00 | 138 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 680.00 | 912 356.00 | 179 324.00 | 1 091 680.00 |