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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 912.00 | 654 767.00 | 54 145.00 | 708 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 316.00 | 442 315.00 | 515 001.00 | 957 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 379.00 | | 91 379.00 | 91 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 862.00 | 1 097 082.00 | 1 010 780.00 | 2 107 862.00 |
BT Marchandises | 250 950.00 | | 250 950.00 | 250 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BZ Autres créances | 113 310.00 | | 113 310.00 | 113 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 650 712.00 | | 650 712.00 | 650 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 909.00 | | 1 131 909.00 | 1 131 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 772.00 | 1 097 082.00 | 2 142 690.00 | 3 239 772.00 |
CU Autres participations | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 692 878.00 | | | 692 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 516.00 | | | 150 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
DL TOTAL (I) | 987 895.00 | | | 987 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 678.00 | | | 337 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 164.00 | | | 162 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 198.00 | | | 209 198.00 |
EA Autres dettes | 368 122.00 | | | 368 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 794.00 | | | 1 154 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 690.00 | | | 2 142 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 019.00 | | | 902 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 998.00 | 129 817.00 | 86 734.00 | 1 053 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 998.00 | 129 817.00 | 86 734.00 | 1 053 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 164.00 | 162 164.00 | | 162 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 198.00 | 209 198.00 | | 209 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 122.00 | 368 122.00 | | 368 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 529.00 | | 91 529.00 | 91 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 678.00 | 83 567.00 | 254 111.00 | 337 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 435.00 | 128 435.00 | | 128 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 964.00 | 128 435.00 | 91 529.00 | 219 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 794.00 | 900 683.00 | 254 111.00 | 1 154 794.00 |