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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 146.00 | 631 233.00 | 47 913.00 | 679 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 073.00 | 422 765.00 | 595 308.00 | 1 018 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 648.00 | | 75 648.00 | 75 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 107.00 | 1 053 998.00 | 1 019 109.00 | 2 073 107.00 |
BT Marchandises | 238 223.00 | | 238 223.00 | 238 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BZ Autres créances | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 550 169.00 | | 550 169.00 | 550 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 587.00 | | 935 587.00 | 935 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 695.00 | 1 053 998.00 | 1 954 697.00 | 3 008 695.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 572 270.00 | 431 099.00 | | 572 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 608.00 | 141 171.00 | | 120 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 423.00 | 44 345.00 | | 39 423.00 |
DL TOTAL (I) | 842 300.00 | 726 614.00 | | 842 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 159.00 | 268.00 | | 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 693.00 | 336 069.00 | | 371 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 039.00 | 51 405.00 | | 65 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 571.00 | 134 356.00 | | 118 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 879.00 | 152 213.00 | | 222 879.00 |
EA Autres dettes | 331 352.00 | 417 369.00 | | 331 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 396.00 | 1 091 680.00 | | 1 112 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 697.00 | 1 818 294.00 | | 1 954 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 169 599.00 | | 2 169 599.00 | 2 169 599.00 |
FG Production vendue services | 112 767.00 | | 112 767.00 | 112 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 366.00 | | 2 282 366.00 | 2 282 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 823.00 | 2 987.00 | | 28 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 646.00 | 3 276.00 | | 27 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 469.00 | 6 263.00 | | 56 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 787.00 | 824.00 | | 3 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130.00 | 824.00 | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 339.00 | 5 440.00 | | 52 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 993.00 | 29 644.00 | | 44 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 950.00 | 2 696 896.00 | | 2 483 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 343.00 | 2 555 725.00 | | 2 363 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 608.00 | 141 171.00 | | 120 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 232.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 525.00 | 132 583.00 | 110.00 | 921 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 525.00 | 132 583.00 | 110.00 | 921 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 571.00 | 118 571.00 | | 118 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 352.00 | 331 352.00 | | 331 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 798.00 | | 75 793.00 | 75 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 853.00 | 199 813.00 | 172 039.00 | 371 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 878.00 | 222 878.00 | | 222 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 023.00 | 46 225.00 | 75 798.00 | 122 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 693.00 | 937 654.00 | 172 039.00 | 1 109 693.00 |