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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 485.00 | 673 554.00 | 59 932.00 | 733 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 000.00 | 537 646.00 | 463 354.00 | 1 001 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 893.00 | | 250 893.00 | 250 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 078.00 | 1 211 200.00 | 1 124 879.00 | 2 336 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 600.00 | | 253 600.00 | 253 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BZ Autres créances | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 148 951.00 | | 1 148 951.00 | 1 148 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 435.00 | | 1 602 435.00 | 1 602 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 514.00 | 1 211 200.00 | 2 727 314.00 | 3 938 514.00 |
CU Autres participations | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 826 945.00 | | | 826 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 364.00 | | | 395 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 902.00 | | | 1 361 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 414.00 | | | 455 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 651.00 | | | 147 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 923.00 | | | 252 923.00 |
EA Autres dettes | 419 573.00 | | | 419 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 412.00 | | | 1 365 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 314.00 | | | 2 727 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 412.00 | | | 965 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 082.00 | 114 118.00 | | 1 097 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 082.00 | 114 118.00 | | 1 097 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 651.00 | 147 651.00 | | 147 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 573.00 | 419 573.00 | | 419 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 043.00 | | 251 043.00 | 251 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 414.00 | 55 414.00 | 400 000.00 | 455 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 923.00 | 252 923.00 | | 252 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 832.00 | 90 789.00 | 251 043.00 | 341 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 412.00 | 965 412.00 | 400 000.00 | 1 365 412.00 |