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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | 401.00 | 762.00 | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 722.00 | 19 942.00 | 31 780.00 | 51 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 885.00 | 20 343.00 | 52 542.00 | 72 885.00 |
BT Marchandises | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
BZ Autres créances | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CF Disponibilités | 335 865.00 | | 335 865.00 | 335 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 700.00 | | 422 700.00 | 422 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 585.00 | 20 343.00 | 475 242.00 | 495 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 292.00 | | | 75 292.00 |
DH Report à nouveau | 134 917.00 | 134 917.00 | | 134 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 060.00 | 95 292.00 | | 96 060.00 |
DL TOTAL (I) | 317 269.00 | 241 210.00 | | 317 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 631.00 | 36 390.00 | | 24 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 062.00 | 30 145.00 | | 24 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 621.00 | 29 994.00 | | 42 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 913.00 | 53 477.00 | | 52 913.00 |
EA Autres dettes | 4 145.00 | 602.00 | | 4 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 973.00 | 150 609.00 | | 157 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 242.00 | 391 819.00 | | 475 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 248.00 | 125 977.00 | | 145 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 767.00 | | 3 118.00 | 69 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 767.00 | | 3 118.00 | 49 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 017.00 | 10 325.00 | | 10 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 017.00 | 10 325.00 | | 10 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 631.00 | 11 907.00 | 12 725.00 | 24 631.00 |
VI Groupe et associés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 210.00 | 74 210.00 | | 74 210.00 |
VW T.V.A. | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 973.00 | 145 248.00 | 12 725.00 | 157 973.00 |