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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850.00 | 815.00 | 5 035.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 817.00 | 30 699.00 | 29 118.00 | 59 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 667.00 | 31 515.00 | 54 153.00 | 85 667.00 |
BT Marchandises | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
BZ Autres créances | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CF Disponibilités | 399 271.00 | | 399 271.00 | 399 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 171.00 | | 473 171.00 | 473 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 838.00 | 31 515.00 | 527 323.00 | 558 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 292.00 | 75 292.00 | | 75 292.00 |
DH Report à nouveau | 200 977.00 | 134 917.00 | | 200 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 458.00 | 96 060.00 | | 89 458.00 |
DL TOTAL (I) | 376 727.00 | 317 269.00 | | 376 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 812.00 | 24 631.00 | | 18 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 700.00 | 24 062.00 | | 16 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 586.00 | 42 621.00 | | 45 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 705.00 | 52 913.00 | | 58 705.00 |
EA Autres dettes | 4 462.00 | 4 145.00 | | 4 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 596.00 | 157 973.00 | | 150 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 323.00 | 475 242.00 | | 527 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 510.00 | 145 248.00 | | 137 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 885.00 | 12 782.00 | | 72 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 885.00 | 12 782.00 | | 52 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 343.00 | 11 172.00 | | 20 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 343.00 | 11 172.00 | | 20 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UX Autres créances clients | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 812.00 | 12 056.00 | 6 756.00 | 18 812.00 |
VI Groupe et associés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 252.00 | 62 252.00 | | 62 252.00 |
VW T.V.A. | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 266.00 | 137 510.00 | 6 756.00 | 144 266.00 |