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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 692.00 | 4 796.00 | 8 896.00 | 13 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 183.00 | 21 147.00 | 84 036.00 | 105 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 875.00 | 25 943.00 | 192 932.00 | 218 875.00 |
BT Marchandises | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 541.00 | | 57 541.00 | 57 541.00 |
BZ Autres créances | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CF Disponibilités | 346 286.00 | | 346 286.00 | 346 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 603.00 | | 427 603.00 | 427 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 478.00 | 25 943.00 | 620 535.00 | 646 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 292.00 | 75 292.00 | | 75 292.00 |
DH Report à nouveau | 279 970.00 | 260 435.00 | | 279 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 630.00 | 49 535.00 | | 81 630.00 |
DL TOTAL (I) | 447 892.00 | 396 262.00 | | 447 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 414.00 | 51 770.00 | | 40 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 134.00 | 12 775.00 | | 16 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 857.00 | 6 421.00 | | 10 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 167.00 | 56 606.00 | | 26 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 626.00 | 89 627.00 | | 54 626.00 |
EA Autres dettes | 5 445.00 | 5 370.00 | | 5 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 643.00 | 222 569.00 | | 172 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 535.00 | 618 831.00 | | 620 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 812.00 | 175 734.00 | | 132 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 731.00 | | 168 068.00 | 142 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 923.00 | 218 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 923.00 | 118 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 731.00 | | 88 068.00 | 122 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 80 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 681.00 | 23 889.00 | 35 628.00 | 37 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 681.00 | 23 889.00 | 35 628.00 | 37 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 414.00 | 11 440.00 | 28 974.00 | 40 414.00 |
VI Groupe et associés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
VW T.V.A. | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 786.00 | 132 812.00 | 28 974.00 | 161 786.00 |