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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 598.00 | 2 319.00 | 6 279.00 | 8 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 133.00 | 35 362.00 | 78 771.00 | 114 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 731.00 | 37 681.00 | 105 050.00 | 142 731.00 |
BT Marchandises | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 890.00 | | 72 890.00 | 72 890.00 |
BZ Autres créances | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CF Disponibilités | 412 586.00 | | 412 586.00 | 412 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 781.00 | | 513 781.00 | 513 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 512.00 | 37 681.00 | 618 831.00 | 656 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 292.00 | 75 292.00 | | 75 292.00 |
DH Report à nouveau | 260 435.00 | 200 977.00 | | 260 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 535.00 | 89 458.00 | | 49 535.00 |
DL TOTAL (I) | 396 262.00 | 376 727.00 | | 396 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 770.00 | 18 812.00 | | 51 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 775.00 | 16 700.00 | | 12 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 421.00 | 6 330.00 | | 6 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 606.00 | 45 586.00 | | 56 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 627.00 | 58 705.00 | | 89 627.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | 4 462.00 | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 569.00 | 150 596.00 | | 222 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 831.00 | 527 323.00 | | 618 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 734.00 | 137 510.00 | | 175 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 667.00 | | 81 369.00 | 85 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 306.00 | 142 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 306.00 | 122 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 667.00 | | 81 369.00 | 65 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 515.00 | 21 546.00 | 15 380.00 | 31 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 515.00 | 21 546.00 | 15 380.00 | 31 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 748.00 | 64 748.00 | | 64 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 770.00 | 11 356.00 | 40 414.00 | 51 770.00 |
VI Groupe et associés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 526.00 | 93 526.00 | | 93 526.00 |
VW T.V.A. | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 148.00 | 175 734.00 | 40 414.00 | 216 148.00 |