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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 1 730.00 | 4 449.00 | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 979.00 | 1 339.00 | 1 639.00 | 2 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 718.00 | | 287 718.00 | 287 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 804.00 | 3 070.00 | 526 734.00 | 529 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 486.00 | 3 070.00 | 556 415.00 | 559 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
CU Autres participations | 225 370.00 | | 225 370.00 | 225 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 390.00 | 224 390.00 | | 224 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DG Autres réserves | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 421.00 | 57 862.00 | | 45 421.00 |
DL TOTAL (I) | 327 673.00 | 282 252.00 | | 327 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 748.00 | 111 725.00 | | 86 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 373.00 | 12 000.00 | | 126 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | 577.00 | | 2 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 681.00 | 35 832.00 | | 12 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 742.00 | 160 135.00 | | 228 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 415.00 | 442 387.00 | | 556 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 040.00 | | 314 040.00 | 314 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 040.00 | | 314 040.00 | 314 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 679.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 14 962.00 | | 4 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 234.00 | 279 207.00 | | 342 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 813.00 | 221 345.00 | | 296 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 421.00 | 57 862.00 | | 45 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 718.00 | | 287 718.00 | 287 718.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 190.00 | 27 797.00 | 56 393.00 | 84 190.00 |
VI Groupe et associés | 126 373.00 | 126 373.00 | | 126 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 399.00 | 29 681.00 | 287 718.00 | 317 399.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 740.00 | 172 347.00 | 56 393.00 | 228 740.00 |