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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 979.00 | 2 905.00 | 74.00 | 2 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 271.00 | | 356 271.00 | 356 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 740.00 | 9 085.00 | 1 081 655.00 | 1 090 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 640.00 | 9 085.00 | 1 102 555.00 | 1 111 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
CU Autres participations | 710 370.00 | | 710 370.00 | 710 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 390.00 | 224 390.00 | | 224 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 168.00 | 5 164.00 | | 7 168.00 |
DG Autres réserves | 114 195.00 | 76 119.00 | | 114 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 318.00 | 40 079.00 | | 128 318.00 |
DL TOTAL (I) | 474 071.00 | 345 753.00 | | 474 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 365.00 | 499 288.00 | | 368 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 873.00 | 233 408.00 | | 232 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 7 086.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 207.00 | 40 274.00 | | 24 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 483.00 | 780 058.00 | | 628 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 555.00 | 1 125 811.00 | | 1 102 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 134.00 | 411 692.00 | | 392 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 952.00 | | 368 952.00 | 368 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 952.00 | | 368 952.00 | 368 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 757.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 449.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 918.00 | 4 957.00 | | 13 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 339.00 | 390 336.00 | | 467 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 021.00 | 350 257.00 | | 339 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 318.00 | 40 079.00 | | 128 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 271.00 | | 356 271.00 | 356 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 366.00 | 132 017.00 | 236 349.00 | 368 366.00 |
VI Groupe et associés | 232 874.00 | 232 874.00 | | 232 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 719.00 | 26 448.00 | 356 271.00 | 382 719.00 |
VW T.V.A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 484.00 | 392 135.00 | 236 349.00 | 628 484.00 |