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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
AN Terrains | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
AP Constructions | 79 587.00 | 919.00 | 78 668.00 | 79 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 442.00 | 4 196.00 | 9 245.00 | 13 442.00 |
AX Avances et acomptes | 117 251.00 | | 117 251.00 | 117 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 248.00 | | 307 248.00 | 307 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 494.00 | 11 295.00 | 1 246 198.00 | 1 257 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
BZ Autres créances | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CF Disponibilités | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 104.00 | | 67 104.00 | 67 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 599.00 | 11 295.00 | 1 313 303.00 | 1 324 599.00 |
CU Autres participations | 720 370.00 | | 720 370.00 | 720 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 390.00 | 224 390.00 | | 224 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 584.00 | 7 168.00 | | 13 584.00 |
DG Autres réserves | 207 497.00 | 114 195.00 | | 207 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 413.00 | 128 318.00 | | 94 413.00 |
DL TOTAL (I) | 539 884.00 | 474 071.00 | | 539 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 301.00 | 368 365.00 | | 402 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 653.00 | 232 873.00 | | 318 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 301.00 | 3 036.00 | | 18 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 944.00 | 24 207.00 | | 18 944.00 |
EA Autres dettes | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 418.00 | 628 483.00 | | 773 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 303.00 | 1 102 554.00 | | 1 313 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 418.00 | 628 482.00 | | 773 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 980.00 | | 357 980.00 | 357 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 980.00 | | 357 980.00 | 357 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 401.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 13 918.00 | | 5 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 877.00 | 467 339.00 | | 443 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 464.00 | 339 021.00 | | 349 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 413.00 | 128 318.00 | | 94 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 249.00 | | 307 249.00 | 307 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
UX Autres créances clients | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 303.00 | 118 667.00 | 203 356.00 | 402 303.00 |
VI Groupe et associés | 318 654.00 | 318 654.00 | | 318 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 220.00 | 47 972.00 | 307 249.00 | 355 220.00 |
VW T.V.A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 419.00 | 489 784.00 | 203 356.00 | 773 419.00 |