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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 3 995.00 | 2 184.00 | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 979.00 | 2 332.00 | 646.00 | 2 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 849.00 | | 375 849.00 | 375 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 319.00 | 6 328.00 | 1 103 991.00 | 1 110 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BZ Autres créances | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CF Disponibilités | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 140.00 | 6 328.00 | 1 125 811.00 | 1 132 140.00 |
CU Autres participations | 710 370.00 | | 710 370.00 | 710 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 390.00 | 224 390.00 | | 224 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 164.00 | 2 893.00 | | 5 164.00 |
DG Autres réserves | 76 119.00 | 54 969.00 | | 76 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 079.00 | 45 421.00 | | 40 079.00 |
DL TOTAL (I) | 345 753.00 | 327 673.00 | | 345 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 288.00 | 86 748.00 | | 499 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 408.00 | 126 373.00 | | 233 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | 2 939.00 | | 7 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 274.00 | 12 681.00 | | 40 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 058.00 | 228 742.00 | | 780 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 811.00 | 556 415.00 | | 1 125 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 692.00 | 172 348.00 | | 411 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 557.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 471.00 | | 350 471.00 | 350 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 471.00 | | 350 471.00 | 350 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 657.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 4 518.00 | | 4 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 336.00 | 353 660.00 | | 390 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 257.00 | 308 239.00 | | 350 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 079.00 | 45 421.00 | | 40 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 580 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 580 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 850.00 | | 375 850.00 | 375 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 289.00 | 130 923.00 | 368 366.00 | 499 289.00 |
VI Groupe et associés | 233 409.00 | 233 409.00 | | 233 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 260.00 | 32 410.00 | 375 850.00 | 408 260.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 059.00 | 411 693.00 | 368 366.00 | 780 059.00 |