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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | 2 407.00 | 1 610.00 | 4 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 944.00 | 13 167.00 | 31 777.00 | 44 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 752.00 | 8 166.00 | 18 585.00 | 26 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 714.00 | 23 741.00 | 151 973.00 | 175 714.00 |
BN En cours de production de biens | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
BT Marchandises | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 811.00 | | 85 811.00 | 85 811.00 |
BZ Autres créances | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CF Disponibilités | 98 242.00 | | 98 242.00 | 98 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 822.00 | | 257 822.00 | 257 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 537.00 | 23 741.00 | 409 795.00 | 433 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 063.00 | 48 628.00 | | 54 063.00 |
DL TOTAL (I) | 109 691.00 | 55 628.00 | | 109 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 236.00 | 128 619.00 | | 119 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 274.00 | 25 374.00 | | 22 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 831.00 | 53 990.00 | | 72 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 114.00 | 41 788.00 | | 75 114.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | 4 912.00 | | 1 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 652.00 | 14 864.00 | | 8 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 104.00 | 269 549.00 | | 300 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 795.00 | 325 177.00 | | 409 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 567.00 | 134 989.00 | | 182 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 802.00 | | 19 913.00 | 155 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 478.00 | | 540.00 | 103 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 324.00 | | 19 373.00 | 52 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 366.00 | 13 375.00 | | 10 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 241.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 201.00 | 12 134.00 | | 9 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 268.00 | 1 994.00 | 22 274.00 | 24 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UX Autres créances clients | 85 811.00 | 85 811.00 | | 85 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 237.00 | 23 974.00 | 95 263.00 | 119 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VP Divers | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 115.00 | 75 115.00 | | 75 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 157.00 | 120 157.00 | | 120 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 104.00 | 182 567.00 | 117 537.00 | 300 104.00 |