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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | 3 739.00 | 278.00 | 4 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 364.00 | 23 052.00 | 27 311.00 | 50 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 752.00 | 12 202.00 | 14 549.00 | 26 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 134.00 | 38 995.00 | 142 138.00 | 181 134.00 |
BN En cours de production de biens | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
BT Marchandises | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 103.00 | | 102 103.00 | 102 103.00 |
BZ Autres créances | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CF Disponibilités | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 803.00 | | 239 803.00 | 239 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 937.00 | 38 995.00 | 381 942.00 | 420 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 101 991.00 | 47 928.00 | | 101 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 286.00 | 54 063.00 | | 21 286.00 |
DL TOTAL (I) | 130 977.00 | 109 691.00 | | 130 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 742.00 | 119 236.00 | | 105 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 349.00 | 22 274.00 | | 16 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 022.00 | 72 831.00 | | 60 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 299.00 | 75 114.00 | | 60 299.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | 1 993.00 | | 4 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 393.00 | 8 652.00 | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 964.00 | 300 104.00 | | 250 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 942.00 | 409 795.00 | | 381 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 317.00 | 182 567.00 | | 155 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 715.00 | | 5 420.00 | 175 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 697.00 | | 5 420.00 | 71 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 741.00 | 15 255.00 | | 23 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 1 333.00 | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 334.00 | 13 922.00 | | 21 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | -12 193.00 | | 4 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 102 104.00 | 102 104.00 | | 102 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 742.00 | 26 445.00 | 79 297.00 | 105 742.00 |
VI Groupe et associés | 16 350.00 | 16 350.00 | 16 350.00 | 16 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 087.00 | 122 087.00 | | 122 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 964.00 | 155 317.00 | 95 647.00 | 250 964.00 |