| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 824.00 | 43 883.00 | 9 940.00 | 53 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 430.00 | 16 558.00 | 16 871.00 | 33 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 272.00 | 64 460.00 | 126 812.00 | 191 272.00 |
BN En cours de production de biens | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
BT Marchandises | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 549.00 | | 83 549.00 | 83 549.00 |
BZ Autres créances | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CF Disponibilités | 91 322.00 | | 91 322.00 | 91 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 075.00 | | 245 075.00 | 245 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 348.00 | 64 460.00 | 371 888.00 | 436 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 121 161.00 | 123 277.00 | | 121 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 769.00 | -2 116.00 | | 3 769.00 |
DL TOTAL (I) | 132 630.00 | 128 861.00 | | 132 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 464.00 | 79 448.00 | | 59 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238.00 | 8 828.00 | | 5 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 065.00 | 70 937.00 | | 96 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 121.00 | 61 533.00 | | 57 121.00 |
EA Autres dettes | 6 266.00 | 1 864.00 | | 6 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 257.00 | 222 612.00 | | 239 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 888.00 | 351 474.00 | | 371 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 927.00 | 159 791.00 | | 196 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 737.00 | | 7 536.00 | 183 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 719.00 | | 7 536.00 | 79 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 912.00 | 12 548.00 | | 51 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 98.00 | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 992.00 | 12 450.00 | | 47 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 505.00 | 6 266.00 | 5 239.00 | 11 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
UX Autres créances clients | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 464.00 | 22 901.00 | 36 563.00 | 59 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 247.00 | | | 80 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 111.00 | | | 100 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 718.00 | 100 718.00 | | 100 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 729.00 | 196 928.00 | 41 802.00 | 238 729.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |