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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | 3 919.00 | 98.00 | 4 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 967.00 | 33 525.00 | 19 442.00 | 52 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 752.00 | 14 467.00 | 12 284.00 | 26 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 737.00 | 51 912.00 | 131 825.00 | 183 737.00 |
BN En cours de production de biens | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BT Marchandises | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 633.00 | | 81 633.00 | 81 633.00 |
BZ Autres créances | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CF Disponibilités | 72 132.00 | | 72 132.00 | 72 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 649.00 | | 219 649.00 | 219 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 386.00 | 51 912.00 | 351 474.00 | 403 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 123 277.00 | 101 991.00 | | 123 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 116.00 | 21 286.00 | | -2 116.00 |
DL TOTAL (I) | 128 861.00 | 130 977.00 | | 128 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 448.00 | 105 742.00 | | 79 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 828.00 | 16 349.00 | | 8 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 937.00 | 60 022.00 | | 70 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 533.00 | 60 299.00 | | 61 533.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | 4 156.00 | | 1 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 612.00 | 250 964.00 | | 222 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 474.00 | 381 942.00 | | 351 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 791.00 | 155 317.00 | | 159 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 135.00 | | 2 603.00 | 181 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 117.00 | | 2 603.00 | 77 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 996.00 | 12 916.00 | | 38 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 180.00 | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 256.00 | 12 736.00 | | 35 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 448.00 | 25 455.00 | 53 993.00 | 79 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 693.00 | 1 865.00 | 8 828.00 | 10 693.00 |
UX Autres créances clients | 81 634.00 | 81 634.00 | | 81 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 345.00 | 101 345.00 | | 101 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 612.00 | 159 792.00 | 62 821.00 | 222 612.00 |