| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 721 465.00 | | 721 465.00 | 721 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
BZ Autres créances | 84 332.00 | | 84 332.00 | 84 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 847.00 | | 869 847.00 | 869 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 847.00 | | 878 847.00 | 878 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 673.00 | | | -7 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 332.00 | -7 673.00 | | -7 332.00 |
DL TOTAL (I) | 34 995.00 | 42 327.00 | | 34 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 791.00 | 11 077.00 | | 98 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 197.00 | 40 042.00 | | 724 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 704.00 | 23 136.00 | | 19 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 852.00 | 74 255.00 | | 843 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 847.00 | 116 582.00 | | 878 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 724 197.00 | | | 724 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 709.00 | 7 673.00 | | 60 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 332.00 | -7 673.00 | | -7 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
UX Autres créances clients | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
VB T. V. A. | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
VI Groupe et associés | 724 197.00 | 724 197.00 | | 724 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 382.00 | 148 382.00 | | 148 382.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 852.00 | 843 852.00 | | 843 852.00 |