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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 045 674.00 | | 2 045 674.00 | 2 045 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 674.00 | | 2 045 674.00 | 2 045 674.00 |
BN En cours de production de biens | 1 604 970.00 | | 1 604 970.00 | 1 604 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 319 094.00 | | 319 094.00 | 319 094.00 |
CF Disponibilités | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 483.00 | | 1 954 483.00 | 1 954 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 157.00 | | 4 000 157.00 | 4 000 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 005.00 | -7 673.00 | | -15 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 384.00 | -7 332.00 | | -5 384.00 |
DL TOTAL (I) | 29 612.00 | 34 995.00 | | 29 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 400.00 | 98 791.00 | | 1 663 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 033.00 | 724 197.00 | | 1 137 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 116.00 | 19 704.00 | | 1 147 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 995.00 | 1 160.00 | | 22 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 545.00 | 843 852.00 | | 3 970 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 157.00 | 878 847.00 | | 4 000 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 137 033.00 | | | 1 137 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 920 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 887.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -14 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 53 378.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 384.00 | 60 709.00 | | 5 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 384.00 | -7 332.00 | | -5 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | 2 036 674.00 | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 045 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 2 036 674.00 | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 116.00 | 1 147 116.00 | | 1 147 116.00 |
UX Autres créances clients | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 293 087.00 | 293 087.00 | | 293 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 679.00 | 20 379.00 | 170 500.00 | 1 653 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 033.00 | 1 137 033.00 | | 1 137 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 653 679.00 | | | 1 653 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 654.00 | 323 654.00 | | 323 654.00 |
VW T.V.A. | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 545.00 | 2 337 245.00 | 170 500.00 | 3 970 545.00 |