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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 442.00 | | 186 442.00 | 186 442.00 |
AP Constructions | 3 107 810.00 | 38 955.00 | 3 068 855.00 | 3 107 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358.00 | 79.00 | 1 279.00 | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 400.00 | 317.00 | 10 083.00 | 10 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 009.00 | 39 351.00 | 3 275 658.00 | 3 315 009.00 |
BN En cours de production de biens | 3 407 682.00 | | 3 407 682.00 | 3 407 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 122.00 | | 266 122.00 | 266 122.00 |
BZ Autres créances | 438 563.00 | | 438 563.00 | 438 563.00 |
CF Disponibilités | 95 720.00 | | 95 720.00 | 95 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 086.00 | | 4 223 086.00 | 4 223 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 095.00 | 39 351.00 | 7 498 744.00 | 7 538 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 388.00 | -15 005.00 | | -20 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 796.00 | -5 384.00 | | -10 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
DL TOTAL (I) | 53 707.00 | 29 612.00 | | 53 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 865.00 | 1 663 400.00 | | 2 930 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 041.00 | 1 137 033.00 | | 1 510 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 659.00 | 1 147 116.00 | | 508 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 646.00 | 22 995.00 | | 380 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 218.00 | | | 108 218.00 |
EA Autres dettes | 217 644.00 | | | 217 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 788 965.00 | | | 1 788 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 445 038.00 | 3 970 545.00 | | 7 445 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 498 744.00 | 4 000 157.00 | | 7 498 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 510 041.00 | | | 1 510 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FG Production vendue services | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 802 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 297.00 | | | 108 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 092.00 | 5 384.00 | | 119 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 796.00 | -5 384.00 | | -10 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 674.00 | | 3 306 009.00 | 2 045 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 036 674.00 | | 3 315 009.00 | 2 036 674.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 674.00 | | 3 315 009.00 | 2 036 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 674.00 | | 3 306 009.00 | 2 045 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 659.00 | 508 659.00 | | 508 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 218.00 | 108 218.00 | | 108 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 644.00 | 217 644.00 | | 217 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 788 965.00 | 1 788 965.00 | | 1 788 965.00 |
UX Autres créances clients | 266 122.00 | 266 122.00 | | 266 122.00 |
VB T. V. A. | 430 937.00 | 430 937.00 | | 430 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 433.00 | 214 433.00 | | 214 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 716 433.00 | 68 796.00 | 288 146.00 | 2 716 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 238.00 | 1 502 238.00 | | 1 502 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 068 430.00 | | | 1 068 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 685.00 | 719 685.00 | | 719 685.00 |
VW T.V.A. | 374 242.00 | 374 242.00 | | 374 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 445 038.00 | 4 797 401.00 | 288 146.00 | 7 445 038.00 |