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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 442.00 | | 186 442.00 | 186 442.00 |
AP Constructions | 3 107 810.00 | 131 882.00 | 2 975 928.00 | 3 107 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358.00 | 351.00 | 1 007.00 | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 400.00 | 1 734.00 | 8 666.00 | 10 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 554.00 | | 64 554.00 | 64 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 563.00 | 133 967.00 | 3 236 596.00 | 3 370 563.00 |
BN En cours de production de biens | 4 332 436.00 | | 4 332 436.00 | 4 332 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 627.00 | 1 341.00 | 47 287.00 | 48 627.00 |
BZ Autres créances | 194 949.00 | | 194 949.00 | 194 949.00 |
CF Disponibilités | 1 644 404.00 | | 1 644 404.00 | 1 644 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 304 616.00 | 1 341.00 | 6 303 275.00 | 6 304 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 675 179.00 | 135 308.00 | 9 539 871.00 | 9 675 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 184.00 | -20 388.00 | | -31 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 634.00 | -10 796.00 | | 18 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 017.00 | 34 891.00 | | 34 017.00 |
DL TOTAL (I) | 71 467.00 | 53 707.00 | | 71 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651 455.00 | 2 930 865.00 | | 2 651 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203 749.00 | 1 510 041.00 | | 2 203 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 152.00 | 508 659.00 | | 494 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 662.00 | 380 646.00 | | 16 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 218.00 | | |
EA Autres dettes | 55.00 | 217 644.00 | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 102 331.00 | 1 788 965.00 | | 4 102 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 468 404.00 | 7 445 038.00 | | 9 468 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 871.00 | 7 498 744.00 | | 9 539 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 872 707.00 | 4 797 401.00 | | 6 872 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 646 331.00 | | 646 331.00 | 646 331.00 |
FG Production vendue services | 205 344.00 | | 205 344.00 | 205 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 675.00 | | 851 675.00 | 851 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873.00 | 38.00 | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | 38.00 | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | -22.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 242.00 | 108 297.00 | | 878 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 609.00 | 119 092.00 | | 859 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 634.00 | -10 796.00 | | 18 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 009.00 | | 239 984.00 | 3 315 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 431.00 | | 3 370 563.00 | 184 431.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 431.00 | | 3 370 563.00 | 184 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315 009.00 | | 239 984.00 | 3 315 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 351.00 | 94 616.00 | | 39 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 351.00 | 94 616.00 | | 39 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 341.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 152.00 | 494 152.00 | | 494 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 102 331.00 | 4 102 331.00 | | 4 102 331.00 |
UX Autres créances clients | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
VB T. V. A. | 130 083.00 | 130 083.00 | | 130 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 651 455.00 | 55 758.00 | 242 347.00 | 2 651 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 187 696.00 | 2 187 696.00 | | 2 187 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 776.00 | 327 776.00 | | 327 776.00 |
VW T.V.A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 468 404.00 | 6 872 707.00 | 242 347.00 | 9 468 404.00 |