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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 000.00 | 36 809.00 | 101 191.00 | 138 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 606.00 | 7 043.00 | 57 563.00 | 64 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 756.00 | 43 852.00 | 344 904.00 | 388 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
BP En cours de production de services | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
BT Marchandises | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 145.00 | | 186 145.00 | 186 145.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CF Disponibilités | 259 517.00 | | 259 517.00 | 259 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 445.00 | | 526 445.00 | 526 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 201.00 | 43 852.00 | 871 349.00 | 915 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 349.00 | | | 102 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
DL TOTAL (I) | 152 200.00 | | | 152 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 660.00 | | | 257 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 497.00 | | | 117 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 666.00 | | | 138 666.00 |
EA Autres dettes | 106 563.00 | | | 106 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 149.00 | | | 719 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 349.00 | | | 871 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 556.00 | | | 642 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 388 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 606.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 497.00 | 117 497.00 | | 117 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 563.00 | 106 563.00 | | 106 563.00 |
UX Autres créances clients | 186 145.00 | 186 145.00 | | 186 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 660.00 | 257 660.00 | | 257 660.00 |
VI Groupe et associés | 98 763.00 | 22 170.00 | 76 593.00 | 98 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 315.00 | 194 315.00 | | 194 315.00 |
VW T.V.A. | 57 892.00 | 57 892.00 | | 57 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 149.00 | 642 556.00 | 76 593.00 | 719 149.00 |