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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 959.00 | 4 702.00 | 5 661.00 |
AH Fonds commercial | 186 151.00 | | 186 151.00 | 186 151.00 |
AP Constructions | 414 739.00 | 3 807.00 | 410 932.00 | 414 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 014.00 | 143 486.00 | 286 528.00 | 430 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 105.00 | 55 852.00 | 114 253.00 | 170 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 866.00 | 204 104.00 | 1 010 762.00 | 1 214 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
BP En cours de production de services | 169 743.00 | | 169 743.00 | 169 743.00 |
BT Marchandises | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 120.00 | | 341 120.00 | 341 120.00 |
BZ Autres créances | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
CF Disponibilités | 72 599.00 | | 72 599.00 | 72 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 969.00 | | 752 969.00 | 752 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 834.00 | 204 104.00 | 1 763 730.00 | 1 967 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 864.00 | 99 349.00 | | 173 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 640.00 | 74 514.00 | | 44 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 351.00 | 15 796.00 | | 112 351.00 |
DL TOTAL (I) | 363 855.00 | 222 659.00 | | 363 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 608.00 | 384 309.00 | | 953 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 334.00 | 76 707.00 | | 43 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 019.00 | 130 520.00 | | 137 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 764.00 | 92 431.00 | | 108 764.00 |
EA Autres dettes | 157 150.00 | 82 356.00 | | 157 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 875.00 | 766 323.00 | | 1 399 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 730.00 | 988 982.00 | | 1 763 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 947.00 | 368 058.00 | | 568 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 879.00 | | 728 987.00 | 485 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 151.00 | | 5 661.00 | 186 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 723.00 | | 715 136.00 | 299 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 8 190.00 | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 124.00 | 86 980.00 | | 117 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 124.00 | 86 021.00 | | 117 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 019.00 | 137 019.00 | | 137 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 150.00 | 157 150.00 | | 157 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 341 120.00 | 341 120.00 | | 341 120.00 |
VB T. V. A. | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 069.00 | 165 475.00 | 653 372.00 | 953 069.00 |
VI Groupe et associés | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 338.00 | | | 82 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 444.00 | 80 444.00 | | 80 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 884.00 | 462 884.00 | | 462 884.00 |
VW T.V.A. | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 875.00 | 568 947.00 | 696 706.00 | 1 399 875.00 |