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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 151.00 | | 186 151.00 | 186 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 899.00 | 92 683.00 | 86 216.00 | 178 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 344.00 | 24 441.00 | 96 903.00 | 121 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 399.00 | 117 124.00 | 379 275.00 | 496 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BP En cours de production de services | 104 218.00 | | 104 218.00 | 104 218.00 |
BT Marchandises | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 171.00 | | 269 171.00 | 269 171.00 |
BZ Autres créances | 181 263.00 | | 181 263.00 | 181 263.00 |
CF Disponibilités | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 707.00 | | 609 707.00 | 609 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 106.00 | 117 124.00 | 988 982.00 | 1 106 106.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 349.00 | | | 99 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 514.00 | 102 349.00 | | 74 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 796.00 | 19 851.00 | | 15 796.00 |
DL TOTAL (I) | 222 659.00 | 152 200.00 | | 222 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 309.00 | 257 660.00 | | 384 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 707.00 | 98 763.00 | | 76 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 520.00 | 117 497.00 | | 130 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 431.00 | 138 666.00 | | 92 431.00 |
EA Autres dettes | 75 381.00 | 106 563.00 | | 75 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 323.00 | 719 149.00 | | 766 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 982.00 | 871 349.00 | | 988 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 058.00 | 642 556.00 | | 368 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 756.00 | | 107 643.00 | 388 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 150.00 | | 1.00 | 186 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 606.00 | | 107 637.00 | 202 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 852.00 | 73 272.00 | | 43 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 852.00 | 73 272.00 | | 43 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 520.00 | 130 520.00 | | 130 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
UX Autres créances clients | 269 171.00 | 269 171.00 | | 269 171.00 |
VB T. V. A. | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 309.00 | 40 582.00 | 323 777.00 | 384 309.00 |
VI Groupe et associés | 76 707.00 | 22 169.00 | 54 538.00 | 76 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 900.00 | | | 166 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 478.00 | 151 478.00 | | 151 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 434.00 | 450 434.00 | | 450 434.00 |
VW T.V.A. | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 348.00 | 361 083.00 | 378 315.00 | 759 348.00 |