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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 2 091.00 | 3 570.00 | 5 661.00 |
AH Fonds commercial | 186 151.00 | | 186 151.00 | 186 151.00 |
AP Constructions | 414 739.00 | 24 544.00 | 390 195.00 | 414 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 044.00 | 172 103.00 | 274 941.00 | 447 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 715.00 | 85 372.00 | 99 343.00 | 184 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 505.00 | 284 111.00 | 962 394.00 | 1 246 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 425.00 | | 108 425.00 | 108 425.00 |
BP En cours de production de services | 91 997.00 | | 91 997.00 | 91 997.00 |
BT Marchandises | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 376.00 | | 464 376.00 | 464 376.00 |
BZ Autres créances | 91 382.00 | | 91 382.00 | 91 382.00 |
CF Disponibilités | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 854.00 | | 805 854.00 | 805 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 359.00 | 284 111.00 | 1 768 249.00 | 2 052 359.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 218 504.00 | 173 864.00 | | 218 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 658.00 | 44 640.00 | | 90 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 143.00 | 112 351.00 | | 101 143.00 |
DL TOTAL (I) | 443 305.00 | 363 855.00 | | 443 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 831.00 | 953 608.00 | | 796 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 191.00 | 43 334.00 | | 33 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 196.00 | 137 019.00 | | 184 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 972.00 | 108 764.00 | | 110 972.00 |
EA Autres dettes | 199 753.00 | 157 150.00 | | 199 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 943.00 | 1 399 875.00 | | 1 324 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 249.00 | 1 763 730.00 | | 1 768 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 921.00 | 1 399 875.00 | | 715 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 866.00 | | 31 639.00 | 1 214 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 812.00 | | | 191 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 859.00 | | 31 639.00 | 1 014 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 104.00 | 80 007.00 | | 204 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 1 132.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 145.00 | 78 874.00 | | 203 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 196.00 | 184 196.00 | | 184 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 753.00 | 199 753.00 | | 199 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 464 376.00 | 464 376.00 | | 464 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 486.00 | 181 463.00 | 545 448.00 | 790 486.00 |
VI Groupe et associés | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 795.00 | | | 164 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 295.00 | 82 295.00 | | 82 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 480.00 | 556 290.00 | 8 190.00 | 564 480.00 |
VW T.V.A. | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 943.00 | 715 921.00 | 545 448.00 | 1 324 943.00 |