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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 000.00 | 235 690.00 | 227 310.00 | 463 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 740.00 | 7 178.00 | 563.00 | 7 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 507.00 | 34 990.00 | 1 518.00 | 36 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 794.00 | 277 857.00 | 229 937.00 | 507 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 383.00 | | 108 383.00 | 108 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 325.00 | | 1 347 325.00 | 1 347 325.00 |
BZ Autres créances | 146 814.00 | | 146 814.00 | 146 814.00 |
CF Disponibilités | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 249.00 | | 1 622 249.00 | 1 622 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 043.00 | 277 857.00 | 1 852 186.00 | 2 130 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 645.00 | | | 202 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 831 225.00 | 828 430.00 | | 831 225.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 669.00 | 2 795.00 | | -255 669.00 |
DL TOTAL (I) | 685 559.00 | 941 228.00 | | 685 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 107.00 | 249 737.00 | | 212 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 877.00 | 592 895.00 | | 846 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 203.00 | 18 201.00 | | 45 203.00 |
EA Autres dettes | 62 439.00 | 17 577.00 | | 62 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 626.00 | 892 703.00 | | 1 166 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 186.00 | 1 833 931.00 | | 1 852 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 787.00 | | 8.00 | 507 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | 8.00 | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 433.00 | 27 424.00 | | 250 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 947.00 | 25 743.00 | | 209 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 486.00 | 1 682.00 | | 40 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 877.00 | 846 877.00 | | 846 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 325.00 | 1 144 680.00 | 202 645.00 | 1 347 325.00 |
VB T. V. A. | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
VC Groupe et associés | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 107.00 | 38 697.00 | 166 079.00 | 212 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 686.00 | 1 291 494.00 | 203 192.00 | 1 494 686.00 |
VW T.V.A. | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 626.00 | 993 216.00 | 166 079.00 | 1 166 626.00 |