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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 000.00 | 261 432.00 | 201 568.00 | 463 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 740.00 | 7 563.00 | 178.00 | 7 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 507.00 | 35 775.00 | 733.00 | 36 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 802.00 | 304 770.00 | 203 032.00 | 507 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 084.00 | | 103 084.00 | 103 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 571.00 | | 1 052 571.00 | 1 052 571.00 |
BZ Autres créances | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
CF Disponibilités | 246 505.00 | | 246 505.00 | 246 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 893.00 | | 1 448 893.00 | 1 448 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 696.00 | 304 770.00 | 1 651 926.00 | 1 956 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318 985.00 | | | 318 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 575 555.00 | 831 225.00 | | 575 555.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 717.00 | -255 669.00 | | -491 717.00 |
DL TOTAL (I) | 193 843.00 | 685 559.00 | | 193 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 588.00 | 212 107.00 | | 495 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 815.00 | | | 176 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 452.00 | 846 877.00 | | 706 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 627.00 | 45 203.00 | | 19 627.00 |
EA Autres dettes | 56 372.00 | 62 439.00 | | 56 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 083.00 | 1 166 626.00 | | 1 458 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 926.00 | 1 852 186.00 | | 1 651 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 472.00 | 993 216.00 | | 825 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 794.00 | | 8.00 | 507 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | 8.00 | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 857.00 | 26 913.00 | | 277 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 690.00 | 25 743.00 | | 235 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 167.00 | 1 170.00 | | 42 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 452.00 | 706 452.00 | | 706 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 571.00 | 733 586.00 | 318 985.00 | 1 052 571.00 |
VB T. V. A. | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 588.00 | 39 792.00 | 155 796.00 | 195 588.00 |
VI Groupe et associés | 176 815.00 | | 176 815.00 | 176 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 859.00 | 780 319.00 | 319 540.00 | 1 099 859.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 083.00 | 825 472.00 | 632 611.00 | 1 458 083.00 |