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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 000.00 | 312 915.00 | 150 082.00 | 463 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 267.00 | 36 507.00 | 2 760.00 | 39 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 578.00 | 357 166.00 | 153 412.00 | 510 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 265.00 | | 1 181 265.00 | 1 181 265.00 |
BZ Autres créances | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
CF Disponibilités | 201 907.00 | | 201 907.00 | 201 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 006.00 | | 1 492 006.00 | 1 492 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 584.00 | 357 166.00 | 1 645 418.00 | 2 002 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 662.00 | | | 220 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 060.00 | 83 839.00 | | 200 060.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 952.00 | 116 221.00 | | 56 952.00 |
DL TOTAL (I) | 367 015.00 | 310 064.00 | | 367 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 099.00 | 462 121.00 | | 377 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 994.00 | 198 930.00 | | 185 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 512.00 | 745 767.00 | | 697 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 797.00 | 18 780.00 | | 17 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 403.00 | 1 425 598.00 | | 1 278 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 418.00 | 1 735 662.00 | | 1 645 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 994.00 | | | 185 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 802.00 | | 2 776.00 | 507 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 248.00 | | 2 760.00 | 44 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 16.00 | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 423.00 | 25 743.00 | | 331 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 175.00 | 25 743.00 | | 287 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 512.00 | 697 512.00 | | 697 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 265.00 | 960 603.00 | 220 662.00 | 1 181 265.00 |
VB T. V. A. | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 098.00 | 118 134.00 | 258 964.00 | 377 098.00 |
VI Groupe et associés | 185 994.00 | | 185 994.00 | 185 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 451.00 | 1 012 219.00 | 221 232.00 | 1 233 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 402.00 | 833 444.00 | 444 958.00 | 1 278 402.00 |