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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 439.00 | 8 763.00 | 676.00 | 9 439.00 |
AP Constructions | 48 299.00 | 47 385.00 | 914.00 | 48 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 962.00 | 183 190.00 | 20 771.00 | 203 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 684.00 | 46 294.00 | 41 389.00 | 87 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 421.00 | 285 632.00 | 95 788.00 | 381 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 252.00 | | 300 252.00 | 300 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 183.00 | 17 238.00 | 263 946.00 | 281 183.00 |
BZ Autres créances | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 957.00 | | 77 957.00 | 77 957.00 |
CF Disponibilités | 485 739.00 | | 485 739.00 | 485 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 545.00 | 17 238.00 | 1 173 307.00 | 1 190 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 966.00 | 302 870.00 | 1 269 096.00 | 1 571 966.00 |
CU Autres participations | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DH Report à nouveau | 59 115.00 | 279 115.00 | | 59 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 831.00 | 223 172.00 | | 114 831.00 |
DL TOTAL (I) | 183 325.00 | 511 665.00 | | 183 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 642.00 | 12 719.00 | | 35 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 972.00 | 518 626.00 | | 855 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 166.00 | 41 015.00 | | 31 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 289.00 | 67 579.00 | | 74 289.00 |
EA Autres dettes | 88 702.00 | 81 302.00 | | 88 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 771.00 | 721 241.00 | | 1 085 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 096.00 | 1 232 906.00 | | 1 269 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 129.00 | 708 522.00 | | 1 050 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 883.00 | | 36 710.00 | 380 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 172.00 | 381 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 482.00 | 9 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 690.00 | 339 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 109.00 | | 812.00 | 9 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 737.00 | | 35 898.00 | 339 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 189.00 | 27 871.00 | 34 428.00 | 292 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 418.00 | 827.00 | 482.00 | 8 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 771.00 | 27 044.00 | 33 946.00 | 283 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 598.00 | | 3 360.00 | 20 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 598.00 | | 3 360.00 | 20 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 598.00 | | 3 360.00 | 20 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
UX Autres créances clients | 281 183.00 | 281 183.00 | | 281 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
VI Groupe et associés | 855 972.00 | 855 972.00 | | 855 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VP Divers | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 013.00 | 358 013.00 | | 358 013.00 |
VW T.V.A. | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 771.00 | 1 050 129.00 | 35 642.00 | 1 085 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 372.00 | 11 775.00 | | 16 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 215.00 | 867.00 | | 6 215.00 |
ST Autres comptes | 99 369.00 | 110 247.00 | | 99 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 626.00 | 99 259.00 | | 81 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 770.00 | 24 263.00 | | 18 770.00 |
YT Sous‐traitance | 10 144.00 | 17 717.00 | | 10 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 181.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 398.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 029.00 | 4 061.00 | | 4 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 401.00 | 15 836.00 | | 20 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 130.00 | 89 610.00 | | 85 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 409.00 | 21 259.00 | | 13 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 353.00 | 232 670.00 | | 197 353.00 |