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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 029.00 | 11 975.00 | 3 054.00 | 15 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 344.00 | 5 418.00 | 13 926.00 | 19 344.00 |
AP Constructions | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 747.00 | 194 755.00 | 6 992.00 | 201 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 722.00 | 80 449.00 | 48 272.00 | 128 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 453.00 | 337 576.00 | 72 876.00 | 410 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 590.00 | | 427 590.00 | 427 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 242.00 | 2 757.00 | 444 485.00 | 447 242.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 895 650.00 | | 895 650.00 | 895 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 951.00 | 2 757.00 | 1 789 194.00 | 1 791 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 404.00 | 340 334.00 | 1 862 071.00 | 2 202 404.00 |
CU Autres participations | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 680 425.00 | 420 199.00 | | 680 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 067.00 | 260 226.00 | | 431 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 292.00 | 689 225.00 | | 1 120 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 856.00 | 214 506.00 | | 97 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 254.00 | 750 629.00 | | 487 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 516.00 | 45 552.00 | | 13 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 568.00 | 96 819.00 | | 53 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 776.00 | 73 830.00 | | 88 776.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 134 725.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 778.00 | 1 316 062.00 | | 741 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 071.00 | 2 005 287.00 | | 1 862 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 254.00 | | | 487 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 901.00 | | 4 552.00 | 405 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 773.00 | | 1 600.00 | 32 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 499.00 | | 2 949.00 | 372 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | 3.00 | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 270.00 | 27 306.00 | | 310 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 741.00 | 6 652.00 | | 10 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 530.00 | 20 654.00 | | 299 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 494.00 | 551.00 | 12 288.00 | 14 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 494.00 | 551.00 | 12 288.00 | 14 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 494.00 | 551.00 | 12 288.00 | 14 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 443 850.00 | 443 850.00 | | 443 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 856.00 | 68 623.00 | 29 233.00 | 97 856.00 |
VI Groupe et associés | 487 254.00 | | | 487 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 845.00 | 462 845.00 | 29 233.00 | 462 845.00 |
VW T.V.A. | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 263.00 | 211 776.00 | 29 233.00 | 728 263.00 |