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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 429.00 | 9 981.00 | 3 448.00 | 13 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 344.00 | 760.00 | 18 584.00 | 19 344.00 |
AP Constructions | 44 980.00 | 44 921.00 | 59.00 | 44 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 737.00 | 189 502.00 | 11 235.00 | 200 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 783.00 | 65 107.00 | 61 676.00 | 126 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 405 901.00 | 310 270.00 | 95 630.00 | 405 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 280.00 | | 512 280.00 | 512 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 921.00 | 14 494.00 | 592 426.00 | 606 921.00 |
BZ Autres créances | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 957.00 | | 77 957.00 | 77 957.00 |
CF Disponibilités | 707 328.00 | | 707 328.00 | 707 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 151.00 | 14 494.00 | 1 909 657.00 | 1 924 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 052.00 | 324 765.00 | 2 005 287.00 | 2 330 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
CU Autres participations | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 199.00 | 579.00 | | 420 199.00 |
DH Report à nouveau | | 59 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 226.00 | 360 505.00 | | 260 226.00 |
DL TOTAL (I) | 689 225.00 | 428 999.00 | | 689 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 506.00 | 70 779.00 | | 214 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 629.00 | 869 810.00 | | 750 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 552.00 | 48 316.00 | | 45 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 819.00 | 42 395.00 | | 96 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 830.00 | 53 751.00 | | 73 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
EA Autres dettes | 134 725.00 | 69 478.00 | | 134 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 062.00 | 1 154 528.00 | | 1 316 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 287.00 | 1 583 527.00 | | 2 005 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 481.00 | 1 107 022.00 | | 538 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 681.00 | | 35 271.00 | 424 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 416.00 | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 052.00 | 405 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 635.00 | 372 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 439.00 | | 23 334.00 | 9 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 200.00 | | 11 934.00 | 383 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 042.00 | | 3.00 | 32 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 599.00 | 21 716.00 | 22 044.00 | 310 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 034.00 | 1 707.00 | | 9 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 566.00 | 20 009.00 | 22 044.00 | 301 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 324.00 | 6 170.00 | | 8 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 324.00 | 6 170.00 | | 8 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 324.00 | 6 170.00 | | 8 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 819.00 | 96 819.00 | | 96 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 725.00 | 134 725.00 | | 134 725.00 |
UX Autres créances clients | 591 194.00 | 591 194.00 | | 591 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 506.00 | 187 553.00 | 26 953.00 | 214 506.00 |
VI Groupe et associés | 750 629.00 | | | 750 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 273.00 | | | 176 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 587.00 | 610 861.00 | 15 726.00 | 626 587.00 |
VW T.V.A. | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 510.00 | 492 928.00 | 26 953.00 | 1 270 510.00 |