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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 439.00 | 9 034.00 | 405.00 | 9 439.00 |
AP Constructions | 48 299.00 | 48 180.00 | 119.00 | 48 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 928.00 | 191 434.00 | 14 494.00 | 205 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 974.00 | 61 951.00 | 67 022.00 | 128 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 681.00 | 310 599.00 | 114 082.00 | 424 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 365.00 | | 312 365.00 | 312 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 942.00 | 8 324.00 | 383 618.00 | 391 942.00 |
BZ Autres créances | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 957.00 | | 77 957.00 | 77 957.00 |
CF Disponibilités | 681 239.00 | | 681 239.00 | 681 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 769.00 | 8 324.00 | 1 469 445.00 | 1 477 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 451.00 | 318 923.00 | 1 583 527.00 | 1 902 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
CU Autres participations | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DH Report à nouveau | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 505.00 | 114 831.00 | | 360 505.00 |
DL TOTAL (I) | 428 999.00 | 183 325.00 | | 428 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 779.00 | 35 642.00 | | 70 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 810.00 | 855 972.00 | | 869 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 395.00 | 31 166.00 | | 42 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 751.00 | 74 289.00 | | 53 751.00 |
EA Autres dettes | 69 478.00 | 88 702.00 | | 69 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 528.00 | 1 085 771.00 | | 1 154 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 527.00 | 1 269 096.00 | | 1 583 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 022.00 | 1 050 129.00 | | 1 107 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 421.00 | | 51 086.00 | 381 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 825.00 | 424 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 825.00 | 383 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 944.00 | | 51 081.00 | 339 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 038.00 | | 5.00 | 32 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 632.00 | 30 456.00 | 5 489.00 | 285 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 763.00 | 271.00 | | 8 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 870.00 | 30 185.00 | 5 489.00 | 276 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 235.00 | | 8 914.00 | 17 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 238.00 | | 8 914.00 | 17 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 238.00 | | 8 914.00 | 17 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
UX Autres créances clients | 383 618.00 | 383 618.00 | | 383 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 690.00 | 21 183.00 | 47 506.00 | 68 690.00 |
VI Groupe et associés | 869 810.00 | 869 810.00 | | 869 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 625.00 | 437 625.00 | | 437 625.00 |
VW T.V.A. | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 212.00 | 1 058 706.00 | 47 506.00 | 1 106 212.00 |