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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 71 006.00 | 16 024.00 | 54 982.00 | 71 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 985.00 | 7 922.00 | 1 063.00 | 8 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 532.00 | 303 955.00 | 164 578.00 | 468 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 446.00 | 330 072.00 | 261 374.00 | 591 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BN En cours de production de biens | 137 895.00 | | 137 895.00 | 137 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 840.00 | | 491 840.00 | 491 840.00 |
BZ Autres créances | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
CF Disponibilités | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 040.00 | | 707 040.00 | 707 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 486.00 | 330 072.00 | 968 413.00 | 1 298 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 346 157.00 | 322 688.00 | | 346 157.00 |
DH Report à nouveau | | -15 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 156.00 | 38 709.00 | | 20 156.00 |
DL TOTAL (I) | 420 064.00 | 399 908.00 | | 420 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 896.00 | 266 097.00 | | 224 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 693.00 | 54 553.00 | | 17 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 049.00 | 162 773.00 | | 192 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 980.00 | 136 560.00 | | 110 980.00 |
EA Autres dettes | 2 731.00 | 6 346.00 | | 2 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 349.00 | 627 329.00 | | 548 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 413.00 | 1 027 237.00 | | 968 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 872.00 | 478 779.00 | | 375 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 972.00 | 80 263.00 | | 2 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 874.00 | | 72 473.00 | 570 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 901.00 | 591 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 901.00 | 548 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 131.00 | | 71 293.00 | 529 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 180.00 | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 545.00 | 28 082.00 | 51 555.00 | 353 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 373.00 | 28 082.00 | 51 555.00 | 351 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 049.00 | 192 049.00 | | 192 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 491 840.00 | 491 840.00 | | 491 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 923.00 | 49 446.00 | 155 079.00 | 221 923.00 |
VI Groupe et associés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 865.00 | | | 77 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 304.00 | 540 304.00 | | 540 304.00 |
VW T.V.A. | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 349.00 | 375 872.00 | 155 079.00 | 548 349.00 |