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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 71 006.00 | 21 338.00 | 49 668.00 | 71 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 036.00 | 4 896.00 | 5 140.00 | 10 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 582.00 | 316 225.00 | 160 357.00 | 476 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 561.00 | 344 631.00 | 255 930.00 | 600 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
BN En cours de production de biens | 441 500.00 | | 441 500.00 | 441 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 945.00 | | 460 945.00 | 460 945.00 |
BZ Autres créances | 57 967.00 | | 57 967.00 | 57 967.00 |
CF Disponibilités | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 173.00 | | 1 191 173.00 | 1 191 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 734.00 | 344 631.00 | 1 447 103.00 | 1 791 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 367 031.00 | 366 314.00 | | 367 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 088.00 | 717.00 | | -2 088.00 |
DL TOTAL (I) | 418 694.00 | 420 781.00 | | 418 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 287.00 | 673 954.00 | | 659 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 112.00 | 2 940.00 | | 30 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 910.00 | 175 313.00 | | 202 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 659.00 | 88 202.00 | | 124 659.00 |
EA Autres dettes | 11 442.00 | 38 960.00 | | 11 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 409.00 | 979 369.00 | | 1 028 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 103.00 | 1 400 151.00 | | 1 447 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 278.00 | 377 405.00 | | 511 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 444.00 | 21 533.00 | | 1 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 695.00 | | 70 257.00 | 562 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 391.00 | 600 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 391.00 | 557 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 772.00 | | 70 243.00 | 519 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638.00 | | 14.00 | 2 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 866.00 | 42 645.00 | 16 880.00 | 318 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 694.00 | 42 645.00 | 16 880.00 | 316 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 910.00 | 202 910.00 | | 202 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 460 945.00 | 460 945.00 | | 460 945.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 842.00 | 140 711.00 | 507 908.00 | 657 842.00 |
VI Groupe et associés | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 412.00 | 527 412.00 | | 527 412.00 |
VW T.V.A. | 95 446.00 | 95 446.00 | | 95 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 409.00 | 511 278.00 | 507 908.00 | 1 028 409.00 |