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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 71 006.00 | 18 681.00 | 52 325.00 | 71 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 450.00 | 8 321.00 | 3 129.00 | 11 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 316.00 | 289 692.00 | 147 624.00 | 437 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 695.00 | 318 866.00 | 243 829.00 | 562 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 100.00 | | 156 100.00 | 156 100.00 |
BN En cours de production de biens | 172 300.00 | | 172 300.00 | 172 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 949.00 | | 443 949.00 | 443 949.00 |
BZ Autres créances | 344 438.00 | | 344 438.00 | 344 438.00 |
CF Disponibilités | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 322.00 | | 1 156 322.00 | 1 156 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 017.00 | 318 866.00 | 1 400 151.00 | 1 719 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 366 314.00 | 346 157.00 | | 366 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717.00 | 20 156.00 | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 420 781.00 | 420 064.00 | | 420 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 954.00 | 224 896.00 | | 673 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940.00 | 17 693.00 | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 313.00 | 192 049.00 | | 175 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 202.00 | 110 980.00 | | 88 202.00 |
EA Autres dettes | 38 960.00 | 2 731.00 | | 38 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 369.00 | 548 349.00 | | 979 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 151.00 | 968 413.00 | | 1 400 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 405.00 | 375 872.00 | | 377 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 533.00 | 2 972.00 | | 21 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 446.00 | | 16 589.00 | 591 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 340.00 | 562 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 340.00 | 519 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 524.00 | | 16 589.00 | 548 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 072.00 | 34 134.00 | 45 340.00 | 330 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 900.00 | 34 134.00 | 45 340.00 | 327 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 313.00 | 175 313.00 | | 175 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 443 949.00 | 443 949.00 | | 443 949.00 |
VB T. V. A. | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 420.00 | 50 456.00 | 526 588.00 | 652 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 950.00 | 281 950.00 | | 281 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 486.00 | 795 486.00 | | 795 486.00 |
VW T.V.A. | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 370.00 | 377 405.00 | 526 588.00 | 979 370.00 |