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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 71 006.00 | 23 996.00 | 47 011.00 | 71 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 180.00 | 7 336.00 | 11 844.00 | 19 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 494.00 | 355 681.00 | 147 813.00 | 503 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 617.00 | 389 185.00 | 247 432.00 | 636 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
BN En cours de production de biens | 209 267.00 | | 209 267.00 | 209 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 866.00 | 66 906.00 | 945 960.00 | 1 012 866.00 |
BZ Autres créances | 225 722.00 | | 225 722.00 | 225 722.00 |
CF Disponibilités | 137 742.00 | | 137 742.00 | 137 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 629.00 | 66 906.00 | 1 586 722.00 | 1 653 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 246.00 | 456 091.00 | 1 834 155.00 | 2 290 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 364 943.00 | 367 031.00 | | 364 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 554.00 | -2 088.00 | | 77 554.00 |
DL TOTAL (I) | 496 247.00 | 418 694.00 | | 496 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 744.00 | 659 287.00 | | 543 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 767.00 | 30 112.00 | | 20 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 303.00 | 202 910.00 | | 557 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 982.00 | 124 659.00 | | 214 982.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 11 442.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 907.00 | 1 028 409.00 | | 1 337 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 155.00 | 1 447 103.00 | | 1 834 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 873.00 | 511 278.00 | | 969 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 444.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 561.00 | | 36 056.00 | 600 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 624.00 | | 36 056.00 | 557 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 631.00 | 44 554.00 | | 344 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 459.00 | 44 554.00 | | 342 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 66 906.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 906.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 303.00 | 557 303.00 | | 557 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 932 825.00 | 932 825.00 | | 932 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 041.00 | 80 041.00 | | 80 041.00 |
VB T. V. A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 744.00 | 175 711.00 | 360 835.00 | 543 744.00 |
VI Groupe et associés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 098.00 | | | 114 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 557.00 | 213 557.00 | | 213 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 304.00 | 1 247 304.00 | | 1 247 304.00 |
VW T.V.A. | 186 424.00 | 186 424.00 | | 186 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 907.00 | 969 873.00 | 360 835.00 | 1 337 907.00 |