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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 759.00 | | 135 759.00 | 135 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 436.00 | | 645 436.00 | 645 436.00 |
BZ Autres créances | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 703.00 | | 679 703.00 | 679 703.00 |
CU Autres participations | 509 677.00 | | 509 677.00 | 509 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
DG Autres réserves | 324 570.00 | 327 230.00 | | 324 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 864.00 | 38 431.00 | | 136 864.00 |
DL TOTAL (I) | 523 694.00 | 427 921.00 | | 523 694.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 071.00 | 72 987.00 | | 34 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 909.00 | 129 908.00 | | 115 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 2 942.00 | | 6 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 008.00 | 218 360.00 | | 156 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 703.00 | 646 282.00 | | 679 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 538.00 | 184 326.00 | | 133 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | 9 914.00 | | 8 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 228.00 | 56 761.00 | | 157 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 364.00 | 18 330.00 | | 20 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 864.00 | 38 431.00 | | 136 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 253.00 | | 119 183.00 | 526 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 253.00 | | 119 183.00 | 526 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 759.00 | 135 759.00 | | 135 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 071.00 | 11 601.00 | 22 469.00 | 34 071.00 |
VI Groupe et associés | 115 909.00 | 115 909.00 | | 115 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 533.00 | 169 533.00 | | 169 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 008.00 | 133 538.00 | 22 469.00 | 156 008.00 |