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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 596.00 | | 151 596.00 | 151 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 272.00 | | 662 272.00 | 662 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CF Disponibilités | 91 885.00 | | 91 885.00 | 91 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 941.00 | | 105 941.00 | 105 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 213.00 | | 768 213.00 | 768 213.00 |
CU Autres participations | 510 676.00 | | 510 676.00 | 510 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
DG Autres réserves | 248 686.00 | 427 191.00 | | 248 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 583.00 | 206 494.00 | | 81 583.00 |
DL TOTAL (I) | 398 756.00 | 702 172.00 | | 398 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 434.00 | 22 495.00 | | 10 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 675.00 | 88 777.00 | | 341 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 6 187.00 | | 7 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 739.00 | 4 693.00 | | 9 739.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 456.00 | 122 153.00 | | 369 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 213.00 | 824 325.00 | | 768 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 457.00 | 111 730.00 | | 369 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 8 792.00 | | 4 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 268.00 | 229 519.00 | | 97 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 684.00 | 23 024.00 | | 15 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 583.00 | 206 494.00 | | 81 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 933.00 | | 999.00 | 822 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 659.00 | 662 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 659.00 | 662 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 933.00 | | 999.00 | 822 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 596.00 | 151 596.00 | | 151 596.00 |
VC Groupe et associés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VI Groupe et associés | 341 675.00 | 341 675.00 | | 341 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 652.00 | 165 652.00 | | 165 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 457.00 | 369 457.00 | | 369 457.00 |