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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 469.00 | | 228 469.00 | 228 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 146.00 | | 739 146.00 | 739 146.00 |
BZ Autres créances | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
CF Disponibilités | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 650.00 | | 799 650.00 | 799 650.00 |
CU Autres participations | 510 676.00 | | 510 676.00 | 510 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
DG Autres réserves | 330 270.00 | 248 686.00 | | 330 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 064.00 | 81 583.00 | | 159 064.00 |
DL TOTAL (I) | 557 820.00 | 398 756.00 | | 557 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 121.00 | 341 675.00 | | 235 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 7 360.00 | | 6 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 739.00 | | |
EA Autres dettes | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 829.00 | 369 457.00 | | 241 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 650.00 | 768 213.00 | | 799 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 121.00 | | | 235 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | 4 476.00 | | 4 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 494.00 | 97 268.00 | | 175 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 430.00 | 15 685.00 | | 16 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 064.00 | 81 583.00 | | 159 064.00 |