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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 256.00 | | 313 256.00 | 313 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 933.00 | | 822 933.00 | 822 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 325.00 | | 824 325.00 | 824 325.00 |
CU Autres participations | 509 677.00 | | 509 677.00 | 509 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
DG Autres réserves | 427 191.00 | 324 570.00 | | 427 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 494.00 | 136 864.00 | | 206 494.00 |
DL TOTAL (I) | 702 172.00 | 523 694.00 | | 702 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 495.00 | 34 071.00 | | 22 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 777.00 | 115 909.00 | | 88 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 027.00 | | 6 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 155.00 | 156 008.00 | | 122 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 325.00 | 679 703.00 | | 824 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 777.00 | | | 88 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 8 910.00 | | 8 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 519.00 | 157 228.00 | | 229 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 025.00 | 20 364.00 | | 23 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 494.00 | 136 864.00 | | 206 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 437.00 | | 177 496.00 | 645 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 437.00 | | 177 496.00 | 645 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 256.00 | 313 256.00 | | 313 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 495.00 | 12 073.00 | 10 422.00 | 22 495.00 |
VI Groupe et associés | 88 777.00 | 88 777.00 | | 88 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 256.00 | 313 256.00 | | 313 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 153.00 | 111 730.00 | 10 422.00 | 122 153.00 |