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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
AP Constructions | 249 805.00 | 120 028.00 | 129 777.00 | 249 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 878.00 | 19 871.00 | 14 007.00 | 33 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 465.00 | 139 899.00 | 204 566.00 | 344 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 74 924.00 | | 74 924.00 | 74 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 356.00 | 541.00 | 286 815.00 | 287 356.00 |
CF Disponibilités | 241 469.00 | | 241 469.00 | 241 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 725.00 | 541.00 | 605 184.00 | 605 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 190.00 | 140 440.00 | 809 750.00 | 950 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 050.00 | 247 050.00 | | 247 050.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 284 837.00 | 284 837.00 | | 284 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
DH Report à nouveau | 129 035.00 | 259 993.00 | | 129 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 117.00 | 39 042.00 | | 101 117.00 |
DL TOTAL (I) | 786 744.00 | 855 627.00 | | 786 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 584.00 | 27 377.00 | | 12 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 29 664.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 664.00 | | 1 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 597.00 | 17 185.00 | | 7 597.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 006.00 | 76 992.00 | | 23 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 750.00 | 932 618.00 | | 809 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 005.00 | 64 411.00 | | 23 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 122 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 6 462.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 31 248.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 342.00 | 23 632.00 | | 26 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 888.00 | 158 448.00 | | 194 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 771.00 | 119 406.00 | | 93 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 117.00 | 39 042.00 | | 101 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 465.00 | | | 344 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 465.00 | | | 344 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 710.00 | 20 189.00 | | 119 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 710.00 | 20 189.00 | | 119 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 557.00 | 447.00 | 22 462.00 | 22 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 557.00 | 447.00 | 22 462.00 | 22 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 557.00 | 447.00 | 22 462.00 | 22 557.00 |
UG ‐ Financières | | 447.00 | 22 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VC Groupe et associés | | 5.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |