| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
AP Constructions | 249 805.00 | 163 539.00 | 86 266.00 | 249 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 228.00 | 27 852.00 | 11 376.00 | 39 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 288.00 | 191 391.00 | 170 897.00 | 362 288.00 |
BZ Autres créances | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 814.00 | 4 564.00 | 265 250.00 | 269 814.00 |
CF Disponibilités | 173 704.00 | | 173 704.00 | 173 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 627.00 | 4 564.00 | 444 064.00 | 448 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 916.00 | 195 955.00 | 614 961.00 | 810 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 050.00 | 247 050.00 | | 247 050.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 284 837.00 | 284 837.00 | | 284 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
DH Report à nouveau | | 7 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 694.00 | 88 749.00 | | 55 694.00 |
DL TOTAL (I) | 612 286.00 | 653 087.00 | | 612 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 791.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571.00 | 4 780.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675.00 | 5 571.00 | | 2 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 961.00 | 658 657.00 | | 614 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 132 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 881.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 564.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 979.00 | 16 652.00 | | 13 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 699.00 | 189 780.00 | | 146 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 005.00 | 101 031.00 | | 91 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 694.00 | 88 749.00 | | 55 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 124.00 | | 14 164.00 | 348 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 124.00 | | 14 164.00 | 348 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 510.00 | 14 881.00 | | 176 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 510.00 | 14 881.00 | | 176 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 340.00 | 4 564.00 | 3 340.00 | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | 4 564.00 | 3 340.00 | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | 4 564.00 | 3 340.00 | 3 340.00 |
UG ‐ Financières | | 4 564.00 | 3 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |