| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
AP Constructions | 249 805.00 | 136 403.00 | 113 401.00 | 249 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 537.00 | 22 277.00 | 15 260.00 | 37 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 124.00 | 158 681.00 | 189 443.00 | 348 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 231.00 | 9 366.00 | 422 864.00 | 432 231.00 |
CF Disponibilités | 129 282.00 | | 129 282.00 | 129 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 572 832.00 | 9 366.00 | 563 465.00 | 572 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 956.00 | 168 047.00 | 752 909.00 | 920 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 050.00 | 247 050.00 | | 247 050.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 284 837.00 | 284 837.00 | | 284 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
DH Report à nouveau | 140 152.00 | 129 035.00 | | 140 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 594.00 | 101 117.00 | | 47 594.00 |
DL TOTAL (I) | 744 338.00 | 786 744.00 | | 744 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 1 388.00 | | 5 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 124.00 | 7 597.00 | | 3 124.00 |
EA Autres dettes | | 1 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 571.00 | 23 006.00 | | 8 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 909.00 | 809 750.00 | | 752 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 491.00 | 23 005.00 | | 5 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 121 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 431.00 | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 431.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -431.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 641.00 | 26 342.00 | | 15 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 172.00 | 194 888.00 | | 136 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 577.00 | 93 771.00 | | 88 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 594.00 | 101 117.00 | | 47 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 465.00 | | 3 659.00 | 344 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 465.00 | | 3 659.00 | 344 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 899.00 | 18 782.00 | | 139 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 899.00 | 18 782.00 | | 139 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 541.00 | 8 825.00 | | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | 8 825.00 | | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | 8 825.00 | | 541.00 |
UG ‐ Financières | | 8 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |