| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
AP Constructions | 249 805.00 | 151 427.00 | 98 378.00 | 249 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 537.00 | 25 084.00 | 12 454.00 | 37 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 124.00 | 176 510.00 | 171 614.00 | 348 124.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 127.00 | 3 340.00 | 260 787.00 | 264 127.00 |
CF Disponibilités | 226 257.00 | | 226 257.00 | 226 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 384.00 | 3 340.00 | 487 044.00 | 490 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 507.00 | 179 850.00 | 658 657.00 | 838 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 050.00 | 247 050.00 | | 247 050.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 284 837.00 | 284 837.00 | | 284 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
DH Report à nouveau | 7 746.00 | 140 152.00 | | 7 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 749.00 | 47 594.00 | | 88 749.00 |
DL TOTAL (I) | 653 087.00 | 744 338.00 | | 653 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 5 447.00 | | 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 780.00 | 3 124.00 | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 571.00 | 8 571.00 | | 5 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 657.00 | 752 909.00 | | 658 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 652.00 | 15 641.00 | | 16 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 780.00 | 136 172.00 | | 189 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 031.00 | 88 577.00 | | 101 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 749.00 | 47 594.00 | | 88 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 124.00 | | | 348 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 124.00 | | | 348 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 681.00 | 17 829.00 | | 158 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 681.00 | 17 829.00 | | 158 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 366.00 | 3 340.00 | 9 366.00 | 9 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 366.00 | 3 340.00 | 9 366.00 | 9 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 366.00 | 3 340.00 | 9 366.00 | 9 366.00 |
UG ‐ Financières | | 3 340.00 | 9 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |