| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882.00 | 2 819.00 | 62.00 | 2 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 936.00 | 46 096.00 | 11 840.00 | 57 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 208.00 | 48 915.00 | 45 293.00 | 94 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 588.00 | 2 988.00 | 113 600.00 | 116 588.00 |
BZ Autres créances | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CF Disponibilités | 93 775.00 | | 93 775.00 | 93 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 577.00 | 2 988.00 | 251 589.00 | 254 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 786.00 | 51 903.00 | 296 882.00 | 348 786.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DG Autres réserves | 152 740.00 | 100 353.00 | | 152 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 826.00 | 52 387.00 | | 22 826.00 |
DL TOTAL (I) | 185 074.00 | 162 248.00 | | 185 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 247.00 | 19 713.00 | | 11 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 663.00 | 33 336.00 | | 31 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 706.00 | 33 864.00 | | 27 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 675.00 | 39 446.00 | | 37 675.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 271.00 | | 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 965.00 | 3 239.00 | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 807.00 | 129 870.00 | | 111 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 881.00 | 292 118.00 | | 296 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 135.00 | 106 741.00 | | 75 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 690.00 | | 438 690.00 | 438 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 690.00 | | 438 690.00 | 438 690.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 4 381.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 4 381.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -4 381.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 14 497.00 | | 4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 834.00 | 444 170.00 | | 442 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 008.00 | 391 783.00 | | 420 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 826.00 | 52 387.00 | | 22 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
UX Autres créances clients | 113 119.00 | 113 119.00 | | 113 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 248.00 | 6 239.00 | 5 009.00 | 11 248.00 |
VI Groupe et associés | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 680.00 | 139 699.00 | 17 982.00 | 157 680.00 |
VW T.V.A. | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 808.00 | 75 135.00 | 36 673.00 | 111 808.00 |