| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 041.00 | 67 058.00 | 443 982.00 | 511 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 351.00 | 67 058.00 | 463 292.00 | 530 351.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 948 504.00 | | 948 504.00 | 948 504.00 |
BZ Autres créances | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CF Disponibilités | 948 273.00 | | 948 273.00 | 948 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 034.00 | | 1 947 034.00 | 1 947 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 385.00 | 67 058.00 | 2 410 327.00 | 2 477 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 519.00 | 948 777.00 | | 1 092 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 191.00 | 143 742.00 | | 214 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 711.00 | 1 257 519.00 | | 1 471 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 663.00 | 333 625.00 | | 714 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 254.00 | 80 094.00 | | 94 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 698.00 | 91 660.00 | | 129 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 616.00 | 505 381.00 | | 938 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 327.00 | 1 762 901.00 | | 2 410 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 616.00 | 505 381.00 | | 938 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 868 005.00 | 74 242.00 | 3 942 247.00 | 3 868 005.00 |
FG Production vendue services | 13 904.00 | 238 352.00 | 252 256.00 | 13 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 910.00 | 312 594.00 | 4 194 504.00 | 3 881 910.00 |
FQ Autres produits | | | -63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 264 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 837.00 | 59 509.00 | | 89 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 441.00 | 3 487 775.00 | | 4 194 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 249.00 | 3 344 033.00 | | 3 980 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 191.00 | 143 742.00 | | 214 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 555.00 | | 487 389.00 | 157 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 593.00 | 530 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 593.00 | 511 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 245.00 | | 487 389.00 | 138 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 560.00 | 43 498.00 | | 23 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 560.00 | 43 498.00 | | 23 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 664.00 | 714 664.00 | | 714 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
UX Autres créances clients | 948 504.00 | 948 504.00 | | 948 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 698.00 | 129 698.00 | | 129 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 072.00 | 998 762.00 | 19 310.00 | 1 018 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 616.00 | 938 616.00 | | 938 616.00 |