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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 827.00 | 170 796.00 | 671 030.00 | 841 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 137.00 | 170 796.00 | 690 340.00 | 861 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 816.00 | | 1 023 816.00 | 1 023 816.00 |
BZ Autres créances | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
CF Disponibilités | 730 322.00 | | 730 322.00 | 730 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 740.00 | | 1 862 740.00 | 1 862 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 877.00 | 170 796.00 | 2 553 081.00 | 2 723 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 306 711.00 | | | 1 306 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 074.00 | | | 1 514 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 649.00 | | | 848 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 107.00 | | | 105 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 007.00 | | | 1 039 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 081.00 | | | 2 553 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 007.00 | | | 1 039 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774 534.00 | 172 878.00 | 2 947 412.00 | 2 774 534.00 |
FG Production vendue services | 4 227.00 | 336 062.00 | 340 289.00 | 4 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 761.00 | 508 940.00 | 3 287 702.00 | 2 778 761.00 |
FQ Autres produits | | | 4 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 763.00 | | | 3 291 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 400.00 | | | 3 249 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 351.00 | | 330 785.00 | 530 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 041.00 | | 330 785.00 | 511 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 059.00 | 103 738.00 | | 67 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 059.00 | 103 738.00 | | 67 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848 650.00 | 848 650.00 | | 848 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 107.00 | 105 107.00 | | 105 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 816.00 | 1 023 816.00 | | 1 023 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 728.00 | 1 132 418.00 | 19 310.00 | 1 151 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 007.00 | 1 039 007.00 | | 1 039 007.00 |