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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 952.00 | 307 540.00 | 516 411.00 | 823 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 262.00 | 307 540.00 | 535 721.00 | 843 262.00 |
BT Marchandises | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 925.00 | | 849 925.00 | 849 925.00 |
BZ Autres créances | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CF Disponibilités | 513 618.00 | | 513 618.00 | 513 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 529.00 | | 1 428 529.00 | 1 428 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 791.00 | 307 540.00 | 1 964 251.00 | 2 271 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 349 074.00 | | | 1 349 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 815.00 | | | 1 548 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 770.00 | | | 260 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 396.00 | | | 86 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 435.00 | | | 415 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 251.00 | | | 1 964 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 435.00 | | | 415 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 433 600.00 | 233 301.00 | 2 666 901.00 | 2 433 600.00 |
FG Production vendue services | 12 386.00 | 468 662.00 | 481 048.00 | 12 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 986.00 | 701 963.00 | 3 147 950.00 | 2 445 986.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 285 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 949.00 | | | 3 147 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 207.00 | | | 3 113 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 137.00 | | 2 175.00 | 861 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 050.00 | 843 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 050.00 | 823 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 827.00 | | 2 175.00 | 841 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 797.00 | 136 745.00 | | 170 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 797.00 | 136 745.00 | | 170 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 771.00 | 260 771.00 | | 260 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 397.00 | 86 397.00 | | 86 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 268.00 | 68 268.00 | | 68 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
UX Autres créances clients | 849 925.00 | 849 925.00 | | 849 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 320.00 | 898 010.00 | 19 310.00 | 917 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 436.00 | 415 436.00 | | 415 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |