| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 127.00 | 307.00 | 434.00 |
AH Fonds commercial | 746 052.00 | 558 032.00 | 188 020.00 | 746 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 259.00 | 496.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 253.00 | 780.00 | 4 472.00 | 5 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 023.00 | 13 700.00 | 65 323.00 | 79 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 937.00 | 572 900.00 | 279 037.00 | 851 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 167 146.00 | | 167 146.00 | 167 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 955.00 | 500.00 | 66 455.00 | 66 955.00 |
BZ Autres créances | 201 437.00 | | 201 437.00 | 201 437.00 |
CF Disponibilités | 72 074.00 | | 72 074.00 | 72 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 671.00 | 500.00 | 541 171.00 | 541 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 609.00 | 573 400.00 | 820 209.00 | 1 393 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 799.00 | 773 799.00 | | 873 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -592 543.00 | -15 309.00 | | -592 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 861.00 | -577 234.00 | | -125 861.00 |
DL TOTAL (I) | 155 395.00 | 181 256.00 | | 155 395.00 |
DP Provisions pour risques | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 224.00 | 15 601.00 | | 19 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 758.00 | 19 492.00 | | 13 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 495.00 | 202 049.00 | | 358 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 549.00 | 65 422.00 | | 46 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 596.00 | | |
EA Autres dettes | 166 913.00 | 186 905.00 | | 166 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 590.00 | 479 463.00 | | 645 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 209.00 | 676 320.00 | | 820 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 676 089.00 | | 2 676 089.00 | 2 676 089.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 929.00 | | 2 676 929.00 | 2 676 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 330 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 2 342.00 | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 558 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 144.00 | 560 375.00 | | 19 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | -560 375.00 | | -1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 133.00 | 2 974 182.00 | | 2 823 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 994.00 | 3 551 416.00 | | 2 948 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 861.00 | -577 234.00 | | -125 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 065.00 | | 10 941.00 | 863 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 068.00 | 851 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 068.00 | 84 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 241.00 | | | 747 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 403.00 | | 10 941.00 | 95 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 711.00 | 10 616.00 | 4 459.00 | 8 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 238.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 562.00 | 10 378.00 | 4 459.00 | 8 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
06 aucun libellé | | 11.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 601.00 | 3 623.00 | | 15 601.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 558 032.00 | | | 558 032.00 |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 472.00 | 500.00 | 4 439.00 | 562 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 073.00 | 4 123.00 | 4 439.00 | 578 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 123.00 | 4 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 495.00 | 358 495.00 | | 358 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 913.00 | 166 913.00 | | 166 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
UX Autres créances clients | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 87 385.00 | 87 385.00 | | 87 385.00 |
VC Groupe et associés | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VI Groupe et associés | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 837.00 | 274 417.00 | 20 420.00 | 294 837.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 590.00 | 645 590.00 | | 645 590.00 |