| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 301.00 | 133.00 | 434.00 |
AH Fonds commercial | 746 052.00 | 558 032.00 | 188 020.00 | 746 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 491.00 | 264.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 543.00 | 11 166.00 | 32 377.00 | 43 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 619.00 | 62 639.00 | 9 981.00 | 72 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 824.00 | 632 629.00 | 251 194.00 | 883 824.00 |
BT Marchandises | 131 730.00 | 10 542.00 | 121 188.00 | 131 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BZ Autres créances | 280 873.00 | | 280 873.00 | 280 873.00 |
CF Disponibilités | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 671.00 | 10 542.00 | 427 129.00 | 437 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 494.00 | 643 171.00 | 678 323.00 | 1 321 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 819.00 | 873 799.00 | | 1 527 819.00 |
DH Report à nouveau | -1 162 587.00 | -718 404.00 | | -1 162 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 396.00 | -444 183.00 | | -659 396.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -294 102.00 | -288 788.00 | | -294 102.00 |
DP Provisions pour risques | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 343.00 | 21 342.00 | | 26 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 966.00 | 24 965.00 | | 29 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 295.00 | 1 062 799.00 | | 157 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 676.00 | 47 117.00 | | 45 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 246.00 | | |
EA Autres dettes | 739 488.00 | 63 986.00 | | 739 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 458.00 | 1 318 899.00 | | 942 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 323.00 | 1 055 075.00 | | 678 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 820.00 | | 1 861 820.00 | 1 861 820.00 |
FG Production vendue services | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 132.00 | | 1 862 132.00 | 1 862 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 542.00 | |
GE Autres charges | | | 497 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 288.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 288.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 104.00 | 1 473.00 | | 108 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | 37 739.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 286.00 | 39 212.00 | | 108 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 167.00 | -38 924.00 | | -108 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 134.00 | 2 664 649.00 | | 2 008 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 530.00 | 3 108 832.00 | | 2 667 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 396.00 | -444 183.00 | | -659 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 324.00 | | 49 380.00 | 883 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 880.00 | | 883 824.00 | 48 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 880.00 | | 116 162.00 | 48 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 241.00 | | | 747 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 662.00 | | 49 379.00 | 115 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 428.00 | 12 430.00 | | 24 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 167.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 803.00 | 12 263.00 | | 23 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 182.00 | 120.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 965.00 | 26 343.00 | 21 342.00 | 24 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 965.00 | 26 525.00 | 21 461.00 | 24 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 295.00 | 157 295.00 | | 157 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
UX Autres créances clients | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 185 201.00 | 185 201.00 | | 185 201.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 739 488.00 | 739 488.00 | | 739 488.00 |
VP Divers | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 732.00 | 281 312.00 | 20 420.00 | 301 732.00 |
VW T.V.A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 458.00 | 942 458.00 | | 942 458.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |