| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 214.00 | 220.00 | 434.00 |
AH Fonds commercial | 746 052.00 | 558 032.00 | 188 020.00 | 746 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 410.00 | 345.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 253.00 | 1 274.00 | 3 978.00 | 5 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 409.00 | 60 268.00 | 50 141.00 | 110 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 324.00 | 620 200.00 | 263 124.00 | 883 324.00 |
BT Marchandises | 181 959.00 | | 181 959.00 | 181 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 811.00 | 2 635.00 | 4 177.00 | 6 811.00 |
BZ Autres créances | 553 219.00 | | 553 219.00 | 553 219.00 |
CF Disponibilités | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 586.00 | 2 635.00 | 791 951.00 | 794 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 910.00 | 622 834.00 | 1 055 075.00 | 1 677 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 799.00 | 873 799.00 | | 873 799.00 |
DH Report à nouveau | -718 404.00 | -592 543.00 | | -718 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 183.00 | -125 861.00 | | -444 183.00 |
DL TOTAL (I) | -288 788.00 | 155 395.00 | | -288 788.00 |
DP Provisions pour risques | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 342.00 | 15 601.00 | | 21 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 965.00 | 19 224.00 | | 24 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 701.00 | 13 758.00 | | 67 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 288.00 | 52 661.00 | | 70 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 799.00 | 358 495.00 | | 1 062 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 117.00 | 46 549.00 | | 47 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EA Autres dettes | 63 986.00 | 166 913.00 | | 63 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 762.00 | 7 214.00 | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 899.00 | 645 590.00 | | 1 318 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 075.00 | 820 209.00 | | 1 055 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 648 590.00 | | 2 648 590.00 | 2 648 590.00 |
FG Production vendue services | -119.00 | | -119.00 | -119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 471.00 | | 2 648 471.00 | 2 648 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 341 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 342.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | 17 603.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 17 603.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 1 535.00 | | 1 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 609.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 212.00 | 19 144.00 | | 39 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 924.00 | -1 541.00 | | -38 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 649.00 | 2 823 133.00 | | 2 664 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 832.00 | 2 948 994.00 | | 3 108 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 183.00 | -125 861.00 | | -444 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 937.00 | | 31 386.00 | 851 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 241.00 | | | 747 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 276.00 | | 31 386.00 | 84 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 420.00 | 6.00 | | 20 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 868.00 | 9 560.00 | | 14 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 238.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 481.00 | 9 322.00 | | 14 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 224.00 | 21 342.00 | 15 601.00 | 19 224.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 558 032.00 | | | 558 032.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 37 739.00 | | |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 2 135.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 532.00 | 39 874.00 | | 558 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 756.00 | 61 216.00 | 15 601.00 | 577 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 477.00 | 15 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 799.00 | 1 062 799.00 | | 1 062 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 148 112.00 | 148 112.00 | | 148 112.00 |
VC Groupe et associés | 356 710.00 | 356 710.00 | | 356 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
VI Groupe et associés | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VP Divers | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 814.00 | 569 394.00 | 20 420.00 | 589 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 899.00 | 1 318 899.00 | | 1 318 899.00 |